Les actions américaines et la crypto montent avant les données CPI : rumeurs de réduction des taux en décembre

Actualité du marché : Paie non agricole et tendances de l'emploi

Vendredi dernier, les données publiées par BlockBeats ont révélé que les paies non agricoles ont dépassé les attentes, signalant un marché de l'emploi robuste. Surprise, le taux de chômage a connu une légère hausse, suscitant des discussions entre économistes concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le marché prévoit actuellement une probabilité de 85 % d'une baisse des taux en décembre, soulignant les réactions variées aux statistiques de l'emploi.

Les actions technologiques grimpent dans un climat d'optimisme du marché

Au cours de la semaine dernière, les actions technologiques ont dominé le marché, propulsant les principaux indices boursiers américains vers de nouveaux sommets. Le composite Nasdaq a enregistré une augmentation remarquable de plus de 3 %, tandis que le S&P 500 a grimpé de près de 1 %, atteignant tous deux des niveaux record. Fait intéressant, le Dow Jones était l'exception, enregistrant une légère baisse d'environ 0,5 %. Cette performance divergente met en évidence le rôle crucial du secteur technologique dans l'influence du sentiment général du marché.

Mouvement du marché des cryptomonnaies

Par ailleurs, l'écosystème des cryptomonnaies a montré une dynamique considérable. Les ETF Bitcoin au comptant ont attiré des flux nets proches de 2,8 milliards de dollars tout au long de la semaine, tandis que la capitalisation du marché des stablecoins a augmenté de 3,965 milliards de dollars, reflétant un taux de croissance de 2,56 %. À la suite de cet afflux important, le Bitcoin a dépassé le seuil de 100 000 dollars, tandis que l'Ethereum a également franchi la barre des 4 000 dollars. Les altcoins ont suivi, affichant des gains substantiels. Actuellement, le Bitcoin se consolide autour de la barre des 100 000 dollars, créant des opportunités potentielles pour les traders d'altcoins.

Aperçus sur le marché des changes et des matières premières

Dans les secteurs des changes et des matières premières, le dollar américain a continué de se renforcer la semaine dernière. Bien qu'il ait d'abord chuté en réponse aux données de la paie non agricole, il a terminé la semaine en hausse de 0,22 %. Cette hausse a limité la croissance des prix de l'or ; toutefois, la baisse des taux anticipée a fourni un soutien sous-jacent, maintenant les prix de l'or dans une plage de négociation étroite. Le sentiment général du marché est resté prudent pendant cette période. De plus, les prix du pétrole ont connu un déclin, le brut américain chutant de 1,17 % et le brut Brent de 1 %, entraînés par des inquiétudes concernant une surproduction.

Implications de l'inflation et des baisses de taux

Les données récentes indiquent que les progrès des États-Unis dans la lutte contre l'inflation peuvent montrer des signes de ralentissement. Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC), prévues pour publication ce mercredi, joueront un rôle central dans la détermination des décisions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci. Les spéculations du marché suggèrent 85 % de chances d'une baisse de 25 points de base par la Réserve fédérale le 18 décembre, bien que les attentes pour moins de baisses de taux l'année prochaine soient de plus en plus pressantes.

Stratégies d'investissement à l'approche de la fin d'année

À l'approche de la fin d'année, les grandes institutions d'investissement se concentrent de plus en plus sur le rééquilibrage de leurs portefeuilles pour s'aligner sur les bilans de fin d'année et les considérations fiscales. Cette transition pourrait entraîner des chocs de liquidité à court terme sur le marché boursier américain, devenant potentiellement un facteur négatif significatif à court terme, exerçant ainsi une pression sur les actifs risqués. Les investisseurs doivent être vigilants et adaptables pendant cette période cruciale de transition alors que les marchés évoluent.

Pour de plus amples informations et mises à jour, restez à l'écoute de nos prochains articles, et assurez-vous d'ajuster vos stratégies d'investissement en conséquence.