Élections américaines 2024 : tendances divergentes dans les options Bitcoin et S&P 500

Les marchés des options Bitcoin et S&P 500 divergent avant les élections américaines de 2024

À l'approche des élections américaines de 2024, d'importants changements se produisent sur les marchés des options pour le Bitcoin (BTC) et le S&P 500. Les tendances actuelles indiquent une divergence frappante des sentiments qui pourrait présager des événements de marché cruciaux à l'approche du jour de l'élection, le 8 novembre 2024.

Tendances actuelles des options Bitcoin

Données récentes indiquent que les options Bitcoin montrent un biais distinct en faveur des options d'achat. Cela suggère que les traders anticipent un mouvement positif des prix du Bitcoin à mesure que le jour de l'élection approche. Selon des sources telles que Block Scholes, la demande pour les options Bitcoin à court terme, notamment celles échangées sur Deribit, penche fortement vers les options d'achat plutôt que vers les options de vente.

Le marché des options S&P 500 : couverture contre les pertes

En revanche, le marché des options S&P 500 montre un biais en faveur des options de vente. Cela implique que de nombreux investisseurs se protègent contre d'éventuelles pertes, reflétant un sentiment plus prudent concernant le marché en général. La préférence pour les options de vente indique que les traders pourraient se préparer à une volatilité à la baisse et à une instabilité potentielle en réponse aux résultats des élections.

Mettre en question la corrélation entre Bitcoin et S&P 500

Cette divergence par rapport à la corrélation historiquement observée entre Bitcoin et le S&P 500 est remarquable. Traditionnellement, ces deux marchés ont évolué de concert ; cependant, les circonstances actuelles suggèrent une possible décorrélation de leurs mouvements. Comme l'a souligné le PDG de Block Scholes, Eamonn Gashier, ce scénario soulève deux possibilités : soit la corrélation pourrait se briser, soit l'un de ces marchés est mal évalué.

Trader de crypto-monnaies prudents face à l'incertitude électorale

Fait intéressant, certains traders de crypto-monnaies adoptent une approche plus conservatrice dans cette volatilité liée aux élections. Malgré un environnement à enjeux élevés, la volatilité implicite (IV) des options Bitcoin arrivant le jour de l'élection a ironiquement diminué, passant de 62 % à 55 %. Cet ajustement suggère un changement vers des stratégies qui tirent parti de mouvements de prix minimaux.

Stratégies employées : straddles et strangles

Les traders emploient des stratégies telles que les straddles et les strangles pour potentiellement bénéficier d'un marché qui reste dans une fourchette de prix étroite. Bien que ces stratégies puissent générer des bénéfices si le prix du Bitcoin ne fluctue pas de manière drastique, elles comportent également des risques considérables en cas de pic de volatilité imprévu.

Conclusion : surveiller le sentiment du marché

La disparité actuelle du sentiment entre les marchés des options Bitcoin et S&P 500 indique une perspective prudente concernant les élections. Les investisseurs et les traders doivent rester vigilants et surveiller de près ces marchés au fur et à mesure que les développements se produisent, en particulier alors que les spéculations concernant les résultats peuvent avoir des répercussions sur les paysages financiers.

En conclusion, les prochaines élections américaines posent des implications complexes tant pour les marchés des cryptomonnaies que pour les marchés boursiers traditionnels. Rester informé et agile dans un paysage marqué par l'incertitude pourrait s'avérer crucial pour les traders naviguant dans ces temps sans précédent.