Le volume de négociation et la volatilité de MicroStrategy : une analyse comparative

MicroStrategy : Un Acteur Majeur dans la Volatilité du Bitcoin et du Marché Boursier

MicroStrategy Incorporated (MSTR) s'est établi comme un acteur significatif dans le développement du bitcoin et le trading d'actions, caractérisé par une volatilité remarquable. Bien que sa capitalisation boursière soit inférieure à 100 milliards de dollars, le volume de trading de l'entreprise rivalise avec celui des grandes entreprises technologiques souvent désignées sous le terme magnifique sept.

Volume de Trading Comparatif

Malgré la capitalisation boursière relativement modeste de MicroStrategy par rapport aux géants de la technologie tels que Apple (AAPL), NVIDIA (NVDA) et Microsoft (MSFT), son activité de trading est remarquable. Des données provenant de Market Chameleon montrent que du 2 décembre 2024 au 7 janvier 2025, MicroStrategy a atteint un volume de trading quotidien moyen approchant 24 millions d'actions.

Ce chiffre impressionnant place MicroStrategy au sixième rang parmi les géants technologiques mentionnés, dépassant la moyenne de 20 millions d'actions de Microsoft et les 12,2 millions d'actions de META. En tête de la course au volume de trading se trouve NVIDIA, suivi de près par Tesla (TSLA).

Performance des Actions et Volatilité

Depuis le début de l'année, l'action MicroStrategy a connu une croissance d'environ 14%. La volatilité implicite (IV) sur 30 jours de l'entreprise s'élève à un incroyable 104. La volatilité implicite offre un aperçu des attentes du marché concernant les fluctuations de prix futures, basées sur la tarification des options.

Comparée au iShares Bitcoin Trust (IBIT), qui montre une IV d'environ 60, il devient évident que la volatilité de MicroStrategy est 1,7 fois supérieure. Au 7 janvier, MicroStrategy affiche la plus haute volatilité implicite sur 30 jours (IV30) parmi le magnifique sept, avec un chiffre rapporté de 105. Le concurrent le plus proche à cet égard est Tesla, avec une IV30 de 71.

Conclusion

MicroStrategy continue de se démarquer dans le paysage technologique avec ses volumes de trading significatifs et sa haute volatilité implicite. À mesure que l'entreprise s'engage davantage dans le développement du bitcoin, son influence dans les marchés financiers et les avancées technologiques reste indéniable. Les investisseurs et les participants du marché garderont sans aucun doute un œil attentif sur les mouvements de MicroStrategy dans les mois à venir.