GraniteShares lance de nouveaux ETFs à effet de levier pour RIOT, MARA, MSTR et HOOD

GraniteShares dépose des demandes pour de nouveaux ETF à effet de levier ciblant les actions de cryptomonnaies

GraniteShares, un gestionnaire d'actifs réputé avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a récemment annoncé des plans pour lancer de nouveaux ETF à effet de levier. Ces fonds visent à suivre la performance boursière de sociétés clés dans le secteur des cryptomonnaies, y compris Riot Platforms, Marathon Digital, MicroStrategy et Robinhood.

Étoiles montantes dans l'espace des cryptomonnaies

Riot et Marathon sont bien connues comme deux des plus grandes entreprises de minage de Bitcoin dans l'industrie. MicroStrategy, quant à elle, se distingue comme le plus grand détenteur de Bitcoin, avec une réserve impressionnante de 439 000 BTC. Robinhood, bien qu'étant principalement une plateforme de trading de cryptomonnaies, a également établi une présence significative sur le marché des cryptos.

Les mécanismes des ETF à effet de levier

Les nouveaux ETF incluront notamment des options 2x longues et 2x courtes qui visent à amplifier les rendements quotidiens en fonction des prix des actions des actifs sous-jacents. Cela peut représenter une opportunité séduisante pour les investisseurs cherchant à tirer parti des mouvements de marché à court terme dans le paysage évolutif et rapide des cryptomonnaies.

Tendances du marché et performances historiques

Avec la hausse tant du marché des cryptomonnaies que des actions atteignant des niveaux records en 2024, la popularité des ETF à effet de levier a explosé. Cependant, bien que ces fonds puissent offrir des rendements significatifs, ils comportent également des risques substantiels, notamment dans des conditions de marché baissières.

Par exemple, au cours des 30 derniers jours seulement, l'action de MicroStrategy a connu une baisse considérable d'environ 24%. Cette tendance a directement impacté les ETF connexes, tels que le MSTU et le MSTX, qui ont enregistré des baisses dépassant 50%. Ces chiffres soulignent la volatilité inhérente associée aux investissements à effet de levier pendant les baisses.

Performances des ETF concurrents

D'autres ETF axés sur les cryptomonnaies comme le fonds T-Rex 2x Long MSTR Daily Target (MSTU) et l'ETF Defiance Daily Target 2X Long MSTR (MSTX) ont gagné en popularité et attiré d'importants actifs. Chacun de ces fonds a dépassé 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion, démontrant leur popularité auprès des investisseurs.

Fait remarquable, malgré les récentes difficultés de l'action de MicroStrategy, les ETF MSTU et MSTX ont très bien performé, avec des gains impressionnants de 308% et 253% respectivement. Cela contraste fortement avec l'augmentation de 150% observée dans l'action de MicroStrategy au cours de la même période.

Conclusion : Naviguer entre les risques et les récompenses

Alors que GraniteShares se prépare à introduire ses nouveaux ETF à effet de levier, les investisseurs doivent aborder ces produits avec prudence. Bien que le potentiel de rendements amplifiés soit attrayant, les risques sont tout aussi significatifs, en particulier dans un marché volatil comme celui des cryptomonnaies. Rester informé et évaluer soigneusement les conditions du marché sera crucial pour ceux qui souhaitent investir dans ces produits financiers novateurs.