Wall Street bereitet sich auf die Volatilität im Januar vor, die durch Trumps Politik angeheizt wird

Marktausblick 2025: Veränderungen nach einem herausragenden 2024 erwarten

Nach einem herausragenden Jahr 2024, in dem der S&P 500 um beeindruckende 25% zulegte und der Nasdaq Composite die 20.000 überschritt, bereiten sich die Finanzmärkte auf einen herausfordernden Beginn des2025 vor. Die Investoren beobachten genau die Schlüsseltreiber, die die Marktdynamik beeinflussen könnten, einschließlich bevorstehender Wirtschaftsdaten, Unternehmensgewinnausweisen und der politischen Agenda des neuen Präsidenten Donald Trump.

Schlüsselfaktoren für die Märkte im Januar

Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten am 10. Januar

Am 10. Januar wird die Veröffentlichung der monatlichen US-Beschäftigungsdaten voraussichtlich wichtige Einblicke in das Jobwachstum geben. Nach einem Aufschwung im November wird dieser Bericht entscheidend sein, um die Stärke und Richtung der Wirtschaft zu bewerten, die wiederum die Politik der Federal Reserve beeinflussen könnte.

Unternehmensgewinnaussaison

Die Gewinnberichte für das vierte Quartal beginnen Mitte Januar, wobei Analysten ein EPS-Wachstum von 10,33% für 2025 prognostizieren, was einem Rückgang von 12,47% im Jahr 2024 entspricht. Die Stimmung bleibt optimistisch, vor allem aufgrund von Trumps vorgeschlagenen Steuerkürzungen und Deregulierungsmaßnahmen, die voraussichtlich verschiedenen Sektoren zugutekommen, insbesondere Banken, Energie und Kryptowährungen.

Auswirkungen von Trumps Politiken

Trumps Amtseinführung am 20. Januar könnte die Märkte mit der Ankündigung von bis zu 25 Präsidialerlassungen in Bewegung setzen. Diese Erlassungen werden voraussichtlich wichtige Themen wie Kryptowährungsregulierungen, Handelspolitik und Einwanderungsreformen abdecken. Besonders zu beachten sind die zu erwartenden Zölle auf Waren, die aus China, Mexiko und Kanada importiert werden, die die Unternehmens kosten beeinflussen und die globalen Handelsdynamiken umgestalten könnten.

Treffen der Federal Reserve im Januar

Die Stimmung auf dem Markt bleibt vorsichtig angesichts der Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember und der gesunkenen Erwartungen an eine weitere Lockerung im Jahr 2025. Während dieser Ausblick Herausforderungen für Aktien darstellt, könnte er die Attraktivität alternativer Anlagen, insbesondere Kryptowährungen, steigern.

Marktstimmung und potenzielle Herausforderungen

Trotz eines 1,77% -Anstiegs im S&P 500 Ende Dezember könnten Gewinnmitnahmen zu einer frühen Volatilität im Januar führen. Saisonal bedingte Trends wie der "Santa Claus Rally" könnten zunächst Schwung beibehalten, jedoch an Dynamik verlieren, wenn Gewinne und detaillierte politische Einblicke veröffentlicht werden.

Steigende Zuversicht in Kryptowährungen

Mit einer krypto-freundlichen Regierung am Horizont und einem günstigen Niedrigzinsumfeld steigt die Zuversicht in Bitcoin, das kürzlich $107.000 überschritten hat. Analysten setzen zunehmend auf Kryptowährungen als tragfähige alternative Anlagen angesichts anhaltender politischer Veränderungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Fazit

Während die Wall Street in die anfänglichen Ungewissheiten des Jahres 2025 eintritt, wird die Aufmerksamkeit der Investoren scharf auf Trumps Politikergänzungen, makroökonomische Indikatoren und die bevorstehende Unternehmensgewinnaussaison gerichtet sein. Angesichts der zu erwartenden Volatilität wird es wahrscheinlich zahlreiche Chancen in Sektoren geben, die sich vorteilig aus regulatorischen und fiskalischen Reformen entwickeln.

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