U.S. Wahl 2024: Abweichende Trends bei Bitcoin und S&P 500 Optionen

Bitcoin und S&P 500 Optionsmärkte divergieren vor den US-Wahlen 2024

Mit dem Datum der US-Wahlen 2024 rückt, treten bedeutende Veränderungen in den Optionsmärkten sowohl für Bitcoin (BTC) als auch für den S&P 500 auf. Aktuelle Trends zeigen eine auffällige Divergenz in der Stimmung, die entscheidende Marktereignisse vor dem Wahltag am 8. November 2024 voraussagen könnte.

Aktuelle Trends bei Bitcoin-Optionen

Neueste Daten zeigen, dass Bitcoin-Optionen eine deutliche Neigung zu Kaufoptionen aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Händler einen positiven Kursanstieg von Bitcoin in der Nähe des Wahltermins erwarten. Laut Quellen wie Block Scholes neigt die Nachfrage nach kurzfristigen Bitcoin-Optionen, insbesondere jener, die auf Deribit gehandelt werden, stark zu Calls statt Puts.

Der S&P 500 Optionsmarkt: Absicherung gegen Verluste

Im klaren Gegensatz dazu zeigt der Optionsmarkt des S&P 500 eine Tendenz zugunsten von Puts. Dies impliziert, dass viele Investoren sich gegen potenzielle Verluste absichern, was eine vorsichtigere Stimmung in Bezug auf den breiteren Markt widerspiegelt. Die Bevorzugung von Puts deutet darauf hin, dass Händler sich auf eine mögliche Volatilität nach unten und potenzielle Instabilität als Reaktion auf die Ergebnisse der Wahl vorbereiten.

Infragestellung der Korrelation zwischen Bitcoin und S&P 500

Diese Divergenz von der historisch beobachteten Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500 ist bemerkenswert. Traditionell haben sich diese beiden Märkte parallel bewegt; jedoch deutet die aktuelle Lage auf eine mögliche Entkopplung ihrer Bewegungen hin. Wie der CEO von Block Scholes, Eamonn Gashier, feststellte, wirft dieses Szenario zwei Möglichkeiten auf: Entweder bricht die Korrelation zusammen, oder einer dieser Märkte ist falsch bewertet.

Vorsichtige Krypto-Händler inmitten der Wahlunsicherheit

Interessanterweise haben einige Krypto-Händler angesichts dieser wahlbedingt bedingten Volatilität einen konservativeren Ansatz gewählt. Trotz eines hohes Risiko darstellenden Umfelds hat die implizierte Volatilität (IV) für Bitcoin-Optionen, die am Wahltag auslaufen, ironischerweise von 62 % auf 55 % abgenommen. Diese Anpassung deutet auf einen Wechsel zu Strategien hin, die von minimalen Preisbewegungen profitieren.

Verwendete Strategien: Straddles und Strangles

Händler setzen Strategien wie Straddles und Strangles ein, um möglicherweise von einem Markt zu profitieren, der innerhalb eines engen Preisbereichs bleibt. Während diese Strategien Gewinne erzielen können, wenn sich der Preis von Bitcoin nicht drastisch ändert, tragen sie auch erhebliche Risiken, wenn ein unvorhergesehener Anstieg der Volatilität auftritt.

Fazit: Beobachtung der Marktstimmung

Die gegenwärtige Diskrepanz in der Stimmung zwischen Bitcoin- und S&P 500 Optionsmärkten deutet auf eine vorsichtige Perspektive in Bezug auf die Wahlen hin. Investoren und Händler sollten wachsam bleiben und diese Märkte genau beobachten, während sich die Ereignisse entfalten, insbesondere da Spekulationen über die Ergebnisse durch die Finanzlandschaften gehen könnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bevorstehenden US-Wahlen komplexe Implikationen für sowohl Kryptowährungen als auch traditionelle Aktienmärkte mit sich bringen. Informiert und agil in einer von Unsicherheit gekennzeichneten Landschaft zu bleiben, könnte entscheidend für Händler sein, die durch diese beispiellosen Zeiten navigieren.