Vierteljährliche Optionen Ablauf: Bedeutender Rückgang der impliziten Volatilität im Vergleich zur Handelsaktivität

Das Verständnis der vierteljährlichen Optionen Ablauf in den Kryptowährungs Märkten

Am 25. September teilte der renommierte Forscher Adam von Greeks.live auf sozialen Medien seine Erkenntnisse über den bevorstehenden Ablauf von vierteljährlichen Optionen, der für diesen Freitag geplant ist. Diese Entwicklung hat großes Interesse an der Analyse der impliziten Volatilität (IV) im Bereich der Kryptowährungen ausgelöst.

Aktuelle Trends in der impliziten Volatilität

In den letzten Bewertungen gab es einen merklichen Rückgang der impliziten Volatilität über die wichtigsten Fälligkeiten für sowohl Bitcoin (BTC) als auch Ethereum (ETH). Die neuesten Daten zeigen, dass die vierteljährlichen Optionen von Bitcoin jetzt 33 % des gesamten offenen Interesses ausmachen, während die Optionen von Ethereum einen höheren Anteil erreichen, der 38 % beträgt. Dieser relativ kleine vierteljährliche Ablauf deutet auf einen entscheidenden Moment für die Händler hin, da sie ihre Positionen neu bewerten.

Die Auswirkungen großer Put-Optionen Transaktionen

Der Markt hat kürzlich einen Anstieg großer Put-Optionen Transaktionen erlebt. Diese Bewegungen könnten darauf hindeuten, dass Händler ihre Positionen im Hinblick auf Marktverschiebungen umschichten. Da wir uns dem nächsten Quartal nähern, das mit den US-Präsidentschaftswahlen zusammenfällt, ist die Atmosphäre von Unsicherheit geprägt, was das Handelsverhalten beeinflussen könnte.

Historischer Kontext der impliziten Volatilität

Trotz der wachsenden Aktivität im Optionshandel bleibt das allgemeine Niveau der impliziten Volatilität signifikant niedrig. Bemerkenswert ist, dass weniger als 30 % des vergangenen Jahres niedrigere Volatilitätsniveaus erlebt haben als das, was wir heute beobachten. Diese Tatsache wirft Fragen über zukünftige Marktbewegungen und die Stimmung der Händler auf.

Whale-Aktivität und Markt-Positionierung

Nach Angaben von Marktanalysten positionieren sich Kryptowährungs-Wale aktiv für das kommende Quartal, insbesondere um die bevorstehende Wahlperiode. Ihre Handelsaktivitäten sind gestiegen und heben einen strategischen Fokus auf Risikominderung und Kapitalisierung potenzieller Marktfluktuationen hervor.

Fazit und zukünftige Ausblicke

Da der vierteljährliche Ablauf der Optionen näher rückt, ist es für Händler und Investoren entscheidend, die sich entwickelnde Landschaft des Handels mit Kryptowährungsoptionen genau zu beobachten. Die Dynamik der impliziten Volatilität, zusammen mit den Aktionen der Marktbewegenden, werden voraussichtlich die Strategien prägen, die von den Händlern in den kommenden Monaten angewendet werden.

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