Inflationsdaten deuten darauf hin, dass die Fed im November eine Pause bei den Zinssenkungen einlegen könnte

U.S. Inflationsdaten überraschen Analysten: September Verbraucherpreisindex Bericht

Der vom Staat am Donnerstag veröffentlichte Verbraucherpreisindex (VPI) Bericht deutete darauf hin, dass die Inflation in den USA im September stärker als erwartet ausfiel, so CoinDesk. Dieser unerwartete Anstieg ist sowohl für Wirtschaftsanalysten als auch für Anleger, die das aktuelle finanzielle Umfeld verstehen möchten, von Bedeutung.

VPI-Anstieg und Jahresvergleichsdaten

Der VPI für September stieg um 0,2%, übertraf die Prognosen der Ökonomen von 0,1% und entsprach dem Anstieg des Vormonats. Im Jahresvergleich erhöhte sich der VPI um 2,4%, geringfügig über den Erwartungen von 2,3% und knapp unter dem Wert von 2,5% im August.

Kern-VPI-Einsichten

Der Kern-VPI, der die volatileren Lebensmittel- und Energiekosten ausschließt, zeigte im September einen Anstieg um 0,3%. Auch dies übertraf die Prognosen, die einen Anstieg von 0,2% voraussagten, und blieb stabil mit dem Anstieg von 0,3%, der im August verzeichnet wurde. Im Jahresvergleich stieg der Kern-VPI um 3,3%, übertraf die erwarteten 3,2% und entsprach dem Wert des Vormonats von 3,2%.

Auswirkungen auf die Federal Reserve und Zinssätze

Die stärker als erwarteten Inflationsdaten haben Spekulationen über die zukünftigen Maßnahmen der Federal Reserve ausgelöst, insbesondere in Bezug auf die Zinssätze. Analysten glauben nun, dass die Fed möglicherweise im November keinen Zinsschnitt von 50 Basispunkten umsetzen wird, wie zuvor erwartet, und stattdessen die Zinsen stabil halten könnte.

Reaktion des Bitcoin-Marktes

Dieses Sentiment spiegelt sich im Kryptowährungsmarkt wider, insbesondere bei Bitcoin, das nach der Veröffentlichung des VPI-Berichts unter Druck geriet. Bitcoin wurde zu einem Preis von etwa 60.800 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von fast 2% in den 24 Stunden vor dem Bericht entspricht.

Zinssenkungszyklus der Federal Reserve

In einem unerwarteten Schritt initiierte die Federal Reserve im September ihren Zinssenkungszyklus mit einer größeren als erwarteten Senkung um 50 Basispunkte, was die Optimismus unter den Anlegern erneuerte. Dies führte viele dazu, weitere Senkungen bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der Fed Anfang November zu erwarten. Nach den restriktiven Bemerkungen von Fed-Vorsitzendem Jay Powell und anderen Beamten sowie einem robusten Beschäftigungsbericht haben sich jedoch die Erwartungen in Bezug auf zukünftige Zinssenkungen geändert.

CME FedWatch Einsichten

Laut CME FedWatch, das die kurzfristigen Zinssätze in geschätzte Wahrscheinlichkeiten für die Maßnahmen der Fed umwandelt, haben sich die Chancen auf einen Zinsschnitt von 50 Basispunkten im November signifikant auf null verringert. Kurz vor der Ankündigung der Inflationsdaten schätzten die Märkte eine Chance von 26%, dass die Fed von Zinssenkungen ganz absieht, eine drastische Änderung im Vergleich zur Vorhersage von 0% in der Vorwoche.

Potentiale Auswirkungen der Beschäftigungsdaten

Die heutigen Inflationszahlen könnten die Aussicht verstärken, dass die Fed voraussichtlich im November keine Zinssenkungen vornehmen wird. Trotz dessen könnten aktuelle Beschäftigungsdaten die Entscheidung der Fed beeinflussen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen letzte Woche auf 258.000 nach 225.000 und übertrafen die Prognosen von 230.000, was Fragen zur Stabilität des Arbeitsmarktes angesichts externer Druckfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Hurrikan Helene, aufwirft.

Fazit

Die aktuellen VPI-Daten offenbaren Komplexitäten innerhalb des wirtschaftlichen Umfelds der USA, stellen Implikationen für die monetäre Politik der Federal Reserve dar und zeigen Bewegungen auf den Kryptowährungs Märkten. Beobachter müssen die Beschäftigungsberichte weiterhin aufmerksam verfolgen, während laufende Diskussionen über die Inflation stattfinden, um tiefere Einblicke in zukünftige Markttrends und die wirtschaftliche Gesundheit zu gewinnen.